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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
AP Constructions | 191 452.00 | 13 430.00 | 178 021.00 | 191 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 236.00 | 178 322.00 | 106 913.00 | 285 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 740.00 | 361 040.00 | 215 699.00 | 576 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 919.00 | 568 553.00 | 556 366.00 | 1 124 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 860.00 | | 182 860.00 | 182 860.00 |
BN En cours de production de biens | 303 423.00 | | 303 423.00 | 303 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 259.00 | | 867 259.00 | 867 259.00 |
BZ Autres créances | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 355.00 | | 158 355.00 | 158 355.00 |
CF Disponibilités | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 552.00 | | 1 751 552.00 | 1 751 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 472.00 | 568 553.00 | 2 307 918.00 | 2 876 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 665.00 | | | 292 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 563 064.00 | 475 142.00 | | 563 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 433.00 | 97 922.00 | | 120 433.00 |
DL TOTAL (I) | 903 498.00 | 793 064.00 | | 903 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 226.00 | 433 159.00 | | 409 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 253.00 | | 1 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 541.00 | 281 178.00 | | 323 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 223.00 | 260 496.00 | | 524 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 575.00 | 160 934.00 | | 145 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 420.00 | 1 136 022.00 | | 1 404 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 918.00 | 1 929 087.00 | | 2 307 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 382.00 | 537 291.00 | | 811 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 373.00 | 21 857.00 | | 59 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 736 626.00 | | 1 736 626.00 | 1 736 626.00 |
FG Production vendue services | 1 186 559.00 | | 1 186 559.00 | 1 186 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 185.00 | | 2 923 185.00 | 2 923 185.00 |
FM Production stockée | | | 110 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 872.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 925.00 | 6 345.00 | | 66 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 925.00 | 6 345.00 | | 66 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 195.00 | 408.00 | | 24 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 745.00 | 4 068.00 | | 13 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 940.00 | 6 244.00 | | 37 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 985.00 | 101.00 | | 28 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 447.00 | 29 326.00 | | 30 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 246.00 | 2 906 670.00 | | 3 183 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 813.00 | 2 808 748.00 | | 3 062 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 433.00 | 97 922.00 | | 120 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 258.00 | 25 849.00 | | 49 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 224.00 | 524 224.00 | | 524 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 867 259.00 | 574 594.00 | 292 666.00 | 867 259.00 |
VB T. V. A. | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 691.00 | 59 373.00 | 15 318.00 | 74 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 853.00 | 80 357.00 | 257 237.00 | 349 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 300.00 | 777 635.00 | 292 666.00 | 1 070 300.00 |
VW T.V.A. | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 196.00 | 811 382.00 | 272 555.00 | 1 096 196.00 |