| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
AP Constructions | 191 452.00 | 38 638.00 | 152 813.00 | 191 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 605.00 | 242 974.00 | 119 630.00 | 362 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 608.00 | 443 238.00 | 134 370.00 | 577 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 100.00 | 740 610.00 | 507 489.00 | 1 248 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BN En cours de production de biens | 775 500.00 | | 775 500.00 | 775 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 650.00 | | 609 650.00 | 609 650.00 |
BZ Autres créances | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 863.00 | | 117 863.00 | 117 863.00 |
CF Disponibilités | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 706.00 | | 2 008 706.00 | 2 008 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 807.00 | 740 610.00 | 2 516 196.00 | 3 256 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 230.00 | | | 166 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 675 680.00 | 638 498.00 | | 675 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 636.00 | 72 182.00 | | 54 636.00 |
DL TOTAL (I) | 950 317.00 | 930 680.00 | | 950 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 955.00 | 509 451.00 | | 436 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 294.00 | 42 236.00 | | 35 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 913.00 | 289 373.00 | | 308 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 515.00 | 525 595.00 | | 614 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 199.00 | 204 394.00 | | 170 199.00 |
EA Autres dettes | | 18 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 565 878.00 | 1 589 416.00 | | 1 565 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 196.00 | 2 520 097.00 | | 2 516 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 646.00 | 1 300 043.00 | | 929 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 516.00 | 614 516.00 | | 614 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 609 650.00 | 609 650.00 | | 609 650.00 |
VB T. V. A. | 139 907.00 | 139 907.00 | | 139 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 759.00 | 144 759.00 | | 144 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 197.00 | 174.00 | 107 299.00 | 292 197.00 |
VI Groupe et associés | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 979.00 | 796 979.00 | | 796 979.00 |
VW T.V.A. | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 965.00 | 929 647.00 | 142 594.00 | 1 256 965.00 |