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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 452.00 | 63 846.00 | 127 605.00 | 191 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 786.00 | 340 469.00 | 184 316.00 | 524 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 298.00 | 528 236.00 | 479 061.00 | 1 007 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 006.00 | 948 312.00 | 795 693.00 | 1 744 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BN En cours de production de biens | 515 515.00 | | 515 515.00 | 515 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 163.00 | | 1 099 163.00 | 1 099 163.00 |
BZ Autres créances | 441 004.00 | | 441 004.00 | 441 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 963.00 | | 126 963.00 | 126 963.00 |
CF Disponibilités | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 016.00 | | 2 669 016.00 | 2 669 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 022.00 | 948 312.00 | 3 464 710.00 | 4 413 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 607.00 | | | 373 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 720 881.00 | 695 317.00 | | 720 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 009.00 | 60 564.00 | | 68 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 835.00 | 19 835.00 | | 14 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 725.00 | 995 717.00 | | 1 023 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 761.00 | 945 190.00 | | 949 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 3 907.00 | | 4 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 305.00 | 352 348.00 | | 531 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 765.00 | 546 367.00 | | 700 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 732.00 | 253 282.00 | | 254 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 983.00 | 2 101 096.00 | | 2 440 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 710.00 | 3 096 814.00 | | 3 464 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 681.00 | 1 474 693.00 | | 1 295 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 037.00 | 124 871.00 | | 145 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 766.00 | 700 766.00 | | 700 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 163.00 | 1 099 163.00 | | 1 099 163.00 |
VB T. V. A. | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
VC Groupe et associés | 373 607.00 | | | 373 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 037.00 | 145 037.00 | | 145 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 724.00 | 195 146.00 | 577 767.00 | 804 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VW T.V.A. | 192 056.00 | 192 056.00 | | 192 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 679.00 | 1 295 682.00 | 582 186.00 | 1 909 679.00 |