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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
AP Constructions | 191 452.00 | 26 034.00 | 165 417.00 | 191 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 785.00 | 210 098.00 | 93 686.00 | 303 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 058.00 | 399 747.00 | 185 311.00 | 585 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 438.00 | 651 640.00 | 522 797.00 | 1 174 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BN En cours de production de biens | 352 986.00 | | 352 986.00 | 352 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 800.00 | | 1 078 800.00 | 1 078 800.00 |
BZ Autres créances | 147 722.00 | | 147 722.00 | 147 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
CF Disponibilités | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 299.00 | | 1 997 299.00 | 1 997 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 738.00 | 651 640.00 | 2 520 097.00 | 3 171 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 230.00 | | | 166 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 638 498.00 | 563 064.00 | | 638 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 182.00 | 120 433.00 | | 72 182.00 |
DL TOTAL (I) | 930 680.00 | 903 498.00 | | 930 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 451.00 | 409 226.00 | | 509 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 236.00 | 1 852.00 | | 42 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 373.00 | 323 541.00 | | 289 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 595.00 | 524 223.00 | | 525 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 394.00 | 145 575.00 | | 204 394.00 |
EA Autres dettes | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 416.00 | 1 404 420.00 | | 1 589 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 097.00 | 2 307 918.00 | | 2 520 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 043.00 | 811 382.00 | | 1 300 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 677.00 | 59 373.00 | | 202 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 943.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 943.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 595.00 | 525 595.00 | | 525 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 801.00 | 166 231.00 | | 1 078 801.00 |
VB T. V. A. | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 678.00 | 202 678.00 | | 202 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 774.00 | 306 774.00 | | 306 774.00 |
VI Groupe et associés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 042.00 | 1 119 812.00 | 166 231.00 | 1 286 042.00 |
VW T.V.A. | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 043.00 | 1 300 043.00 | | 1 300 043.00 |