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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
AP Constructions | 191 452.00 | 51 242.00 | 140 209.00 | 191 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 277.00 | 286 320.00 | 221 956.00 | 508 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 038.00 | 495 878.00 | 87 160.00 | 583 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 901.00 | | 175 901.00 | 175 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 138.00 | 849 200.00 | 629 937.00 | 1 479 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
BN En cours de production de biens | 417 493.00 | | 417 493.00 | 417 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 624.00 | | 842 624.00 | 842 624.00 |
BZ Autres créances | 407 462.00 | | 407 462.00 | 407 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 963.00 | | 326 963.00 | 326 963.00 |
CF Disponibilités | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 876.00 | | 2 466 876.00 | 2 466 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 015.00 | 849 200.00 | 3 096 814.00 | 3 946 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 724 644.00 | | | 724 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 695 317.00 | 675 680.00 | | 695 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 564.00 | 54 636.00 | | 60 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
DL TOTAL (I) | 995 717.00 | 950 317.00 | | 995 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 190.00 | 436 955.00 | | 945 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 35 294.00 | | 3 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 348.00 | 308 913.00 | | 352 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 367.00 | 614 515.00 | | 546 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 282.00 | 170 199.00 | | 253 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 096.00 | 1 565 878.00 | | 2 101 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 814.00 | 2 516 196.00 | | 3 096 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 693.00 | 929 646.00 | | 1 474 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 871.00 | 144 758.00 | | 124 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 368.00 | 272 312.00 | 274 055.00 | 546 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 842 625.00 | 457 387.00 | 385 238.00 | 842 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VC Groupe et associés | 339 407.00 | | 339 407.00 | 339 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 320.00 | 820 320.00 | | 820 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 064.00 | 552 419.00 | 724 645.00 | 1 277 064.00 |
VW T.V.A. | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 749.00 | 1 474 694.00 | 274 055.00 | 1 748 749.00 |