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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 839.00 | 170 857.00 | 89 981.00 | 260 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 934.00 | 305 577.00 | 246 358.00 | 551 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 967.00 | 477 778.00 | 339 189.00 | 816 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 552.00 | | 199 552.00 | 199 552.00 |
BZ Autres créances | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 411.00 | | 315 411.00 | 315 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 378.00 | 477 778.00 | 654 600.00 | 1 132 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 4 969.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 24 501.00 | 17 128.00 | | 24 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 325.00 | 33 154.00 | | -65 325.00 |
DL TOTAL (I) | 289 926.00 | 355 251.00 | | 289 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 695.00 | 182 287.00 | | 187 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 075.00 | 20 782.00 | | 19 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 58 384.00 | | 76 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 009.00 | 44 574.00 | | 80 009.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 3 813.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 674.00 | 309 840.00 | | 364 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 600.00 | 665 091.00 | | 654 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 202.00 | 255 268.00 | | 246 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 663.00 | | 73 188.00 | 882 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 884.00 | 816 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 884.00 | 814 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 813.00 | | 73 188.00 | 879 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 467.00 | 75 462.00 | 119 151.00 | 521 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 467.00 | 75 462.00 | 119 151.00 | 521 467.00 |