| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 085.00 | 140 389.00 | 62 696.00 | 203 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 444.00 | 414 199.00 | 135 246.00 | 549 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 753 874.00 | 555 932.00 | 197 942.00 | 753 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 063.00 | | 212 063.00 | 212 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 936.00 | 555 932.00 | 410 004.00 | 965 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 437.00 | -40 074.00 | | -65 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 446.00 | -25 363.00 | | -45 446.00 |
DL TOTAL (I) | 219 117.00 | 264 563.00 | | 219 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 220.00 | 161 220.00 | | 48 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 363.00 | 19 349.00 | | 23 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 971.00 | 83 583.00 | | 53 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 700.00 | 62 189.00 | | 38 700.00 |
EA Autres dettes | 26 633.00 | 25 561.00 | | 26 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 887.00 | 351 901.00 | | 190 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 004.00 | 616 463.00 | | 410 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 521.00 | 299 543.00 | | 186 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 617.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 540.00 | | 990 540.00 | 990 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 540.00 | | 990 540.00 | 990 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 226.00 | 25 469.00 | | 28 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 277.00 | 13 651.00 | | 14 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 10 000.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 10 000.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 68.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 9 932.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 213.00 | 1 248 746.00 | | 1 027 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 659.00 | 1 274 109.00 | | 1 072 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 446.00 | -25 363.00 | | -45 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 072.00 | 18 800.00 | | 28 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 138.00 | | 3 585.00 | 753 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 753 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 288.00 | | 3 585.00 | 750 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 612.00 | 71 320.00 | | 484 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 612.00 | 71 320.00 | | 484 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UX Autres créances clients | 124 030.00 | 124 030.00 | | 124 030.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 220.00 | 43 854.00 | 4 367.00 | 48 220.00 |
VI Groupe et associés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 925.00 | 157 925.00 | | 157 925.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 887.00 | 186 521.00 | 4 367.00 | 190 887.00 |