| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 500.00 | 123 969.00 | 75 531.00 | 199 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 444.00 | 359 299.00 | 190 145.00 | 549 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 138.00 | 484 612.00 | 268 526.00 | 753 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 569.00 | | 251 569.00 | 251 569.00 |
BZ Autres créances | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CF Disponibilités | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 937.00 | | 347 937.00 | 347 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 075.00 | 484 612.00 | 616 463.00 | 1 101 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 750.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 501.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 074.00 | | | -40 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 363.00 | -65 325.00 | | -25 363.00 |
DL TOTAL (I) | 264 563.00 | 289 926.00 | | 264 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 220.00 | 187 695.00 | | 161 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 349.00 | 19 075.00 | | 19 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 583.00 | 76 395.00 | | 83 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | 80 009.00 | | 62 189.00 |
EA Autres dettes | 25 561.00 | 1 499.00 | | 25 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 901.00 | 364 674.00 | | 351 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 463.00 | 654 600.00 | | 616 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 543.00 | 246 202.00 | | 299 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 617.00 | 87.00 | | 42 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 967.00 | | 4 611.00 | 816 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 440.00 | 753 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 440.00 | 750 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 117.00 | | 4 611.00 | 814 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 778.00 | 75 274.00 | 68 440.00 | 477 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 778.00 | 75 274.00 | 68 440.00 | 477 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 603.00 | 66 246.00 | 52 357.00 | 118 603.00 |
VI Groupe et associés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 905.00 | 307 905.00 | | 307 905.00 |
VW T.V.A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 901.00 | 299 543.00 | 52 357.00 | 351 901.00 |