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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 200.00 | 174 376.00 | 40 824.00 | 215 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 311.00 | 499 381.00 | 85 930.00 | 585 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 855.00 | 675 101.00 | 126 754.00 | 801 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BN En cours de production de biens | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
BZ Autres créances | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CF Disponibilités | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 672.00 | | 184 672.00 | 184 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 527.00 | 675 101.00 | 311 426.00 | 986 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 445.00 | -110 883.00 | | -44 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 319.00 | 66 438.00 | | -78 319.00 |
DL TOTAL (I) | 207 237.00 | 285 555.00 | | 207 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 799.00 | 70 858.00 | | 42 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 16 673.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 73 313.00 | | 36 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 015.00 | 54 766.00 | | 19 015.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 11 401.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 189.00 | 227 011.00 | | 104 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 426.00 | 512 566.00 | | 311 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 818.00 | 227 011.00 | | 73 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 555.00 | | 803 555.00 | 803 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 555.00 | | 803 555.00 | 803 555.00 |
FM Production stockée | | | 42 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 16 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 442.00 | 8 732.00 | | 14 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 072.00 | 12 971.00 | | 18 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 482.00 | 945 645.00 | | 871 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 801.00 | 879 207.00 | | 949 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 319.00 | 66 438.00 | | -78 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 742.00 | 22 601.00 | | 22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 208.00 | | 27 647.00 | 774 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 208.00 | | 27 647.00 | 774 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 955.00 | 49 146.00 | | 625 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 955.00 | 49 146.00 | | 625 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 799.00 | 12 428.00 | 30 371.00 | 42 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 189.00 | 73 818.00 | 30 371.00 | 104 189.00 |