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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 107.00 | 26 900.00 | 5 207.00 | 32 107.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 207.00 | 26 900.00 | 5 307.00 | 32 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
110 Total général Actif | 134 363.00 | 26 900.00 | 107 463.00 | 134 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 5 648.00 | 1 513.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 961.00 | 18 866.00 | 6 095.00 | 24 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 222.00 | 24 514.00 | 7 708.00 | 32 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 530.00 | | 210 530.00 | 210 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 752.00 | 24 514.00 | 218 238.00 | 242 752.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 271.00 | 192 611.00 | | 213 271.00 |
230 Autres produits | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 616.00 | 192 611.00 | | 214 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 110.00 | 23 384.00 | | 15 110.00 |
242 Autres charges externes. | 39 989.00 | 50 833.00 | | 39 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 1 339.00 | | 1 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 792.00 | 97 094.00 | | 87 792.00 |
252 Charges sociales | 12 873.00 | 13 649.00 | | 12 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 208.00 | 2 983.00 | | 5 208.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 10.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 644.00 | 189 292.00 | | 163 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 972.00 | 3 319.00 | | 50 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 1 138.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 066.00 | 2 182.00 | | 42 066.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 098.00 | | |
DG Autres réserves | 23 943.00 | 9 145.00 | | 23 943.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 116.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 792.00 | 45 734.00 | | 52 792.00 |
DL TOTAL (I) | 81 284.00 | 68 492.00 | | 81 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 9 319.00 | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 747.00 | 18 358.00 | | 53 747.00 |
EA Autres dettes | | 31 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 953.00 | 59 013.00 | | 136 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 238.00 | 127 505.00 | | 218 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 953.00 | 59 013.00 | | 136 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 200 775.00 | | 200 775.00 | 200 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 775.00 | | 200 775.00 | 200 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 501.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 581.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 581.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -487.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 11 073.00 | | 12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 133.00 | 183 958.00 | | 202 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 341.00 | 138 225.00 | | 149 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 792.00 | 45 734.00 | | 52 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 607.00 | | 8 160.00 | 33 607.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 545.00 | 32 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 545.00 | 32 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 507.00 | | 8 160.00 | 33 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 644.00 | 2 415.00 | 9 545.00 | 31 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 644.00 | 2 415.00 | 9 545.00 | 31 644.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
VW T.V.A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 953.00 | 136 953.00 | | 136 953.00 |