| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931.00 | 12 342.00 | 1 589.00 | 13 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 436.00 | 28 782.00 | 2 653.00 | 31 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 467.00 | 41 124.00 | 4 342.00 | 45 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 520.00 | | 124 520.00 | 124 520.00 |
BZ Autres créances | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CF Disponibilités | 573 810.00 | | 573 810.00 | 573 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 807.00 | | 777 807.00 | 777 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 273.00 | 41 124.00 | 782 149.00 | 823 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 322 700.00 | 263 770.00 | | 322 700.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 160.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 708.00 | 58 985.00 | | 17 708.00 |
DL TOTAL (I) | 345 023.00 | 327 315.00 | | 345 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | 20 003.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 240.00 | 122 718.00 | | 221 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 873.00 | 117 957.00 | | 164 873.00 |
EA Autres dettes | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 126.00 | 275 303.00 | | 437 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 149.00 | 602 618.00 | | 782 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 126.00 | 275 303.00 | | 437 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 579.00 | | 687 579.00 | 687 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 579.00 | | 687 579.00 | 687 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | -48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 4 500.00 | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 4 500.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | 3 440.00 | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 3 440.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | 1 060.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 17 393.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 001.00 | 568 070.00 | | 690 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 293.00 | 509 085.00 | | 672 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 708.00 | 58 985.00 | | 17 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 366.00 | | 2 100.00 | 43 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 266.00 | | 2 100.00 | 43 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 694.00 | 3 430.00 | | 37 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 694.00 | 3 430.00 | | 37 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
VB T. V. A. | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VC Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
VW T.V.A. | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 126.00 | 437 126.00 | | 437 126.00 |