| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931.00 | 10 721.00 | 3 210.00 | 13 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 336.00 | 26 974.00 | 2 362.00 | 29 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 366.00 | 37 694.00 | 5 672.00 | 43 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
BZ Autres créances | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CF Disponibilités | 420 012.00 | | 420 012.00 | 420 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 945.00 | | 596 945.00 | 596 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 312.00 | 37 694.00 | 602 618.00 | 640 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 263 770.00 | 23 943.00 | | 263 770.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 152 578.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 985.00 | 87 409.00 | | 58 985.00 |
DL TOTAL (I) | 327 315.00 | 268 330.00 | | 327 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | 36.00 | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 718.00 | 25 055.00 | | 122 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 957.00 | 65 314.00 | | 117 957.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 625.00 | 43 420.00 | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 303.00 | 133 826.00 | | 275 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 618.00 | 402 156.00 | | 602 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 369.00 | | 559 369.00 | 559 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 369.00 | | 559 369.00 | 559 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -28.00 | | | -28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 288.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 288.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | 2 605.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 2 605.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | -2 317.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | 28 123.00 | | 17 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 070.00 | 573 372.00 | | 568 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 085.00 | 485 963.00 | | 509 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 985.00 | 87 409.00 | | 58 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 813.00 | 4 881.00 | | 32 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 4 881.00 | | 32 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VC Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |
VW T.V.A. | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 303.00 | 275 303.00 | | 275 303.00 |