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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931.00 | 8 731.00 | 5 200.00 | 13 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 336.00 | 24 082.00 | 5 253.00 | 29 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 366.00 | 32 813.00 | 10 553.00 | 43 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 252 151.00 | | 252 151.00 | 252 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 603.00 | | 391 603.00 | 391 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 969.00 | 32 813.00 | 402 156.00 | 434 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
DH Report à nouveau | 152 578.00 | 52 941.00 | | 152 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 409.00 | 99 636.00 | | 87 409.00 |
DL TOTAL (I) | 268 330.00 | 180 921.00 | | 268 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 055.00 | 18 320.00 | | 25 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 314.00 | 47 353.00 | | 65 314.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 7 740.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 420.00 | 56 486.00 | | 43 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 826.00 | 129 935.00 | | 133 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 156.00 | 310 856.00 | | 402 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 279.00 | | 571 279.00 | 571 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 279.00 | | 571 279.00 | 571 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 692.00 | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 692.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -692.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 30 395.00 | | 28 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 372.00 | 333 870.00 | | 573 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 963.00 | 234 234.00 | | 485 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 409.00 | 99 636.00 | | 87 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 462.00 | | 2 904.00 | 40 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 362.00 | | 2 904.00 | 40 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 226.00 | 4 587.00 | | 28 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 226.00 | 4 587.00 | | 28 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
VW T.V.A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |