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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 7 446.00 | 1 116.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 945.00 | 24 198.00 | 747.00 | 24 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 607.00 | 31 644.00 | 1 963.00 | 33 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 542.00 | | 125 542.00 | 125 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 149.00 | 31 644.00 | 127 505.00 | 159 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 098.00 | 5 895.00 | | 9 098.00 |
DG Autres réserves | 9 145.00 | 16 548.00 | | 9 145.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 49.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 734.00 | 42 066.00 | | 45 734.00 |
DL TOTAL (I) | 68 492.00 | 68 959.00 | | 68 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 4 066.00 | | 9 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 358.00 | 26 047.00 | | 18 358.00 |
EA Autres dettes | 31 300.00 | 8 355.00 | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 013.00 | 38 505.00 | | 59 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 505.00 | 107 463.00 | | 127 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 013.00 | 38 505.00 | | 59 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 119.00 | | 183 119.00 | 183 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 119.00 | | 183 119.00 | 183 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 537.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 537.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -537.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | 8 369.00 | | 11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 958.00 | 214 616.00 | | 183 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 225.00 | 172 550.00 | | 138 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 734.00 | 42 066.00 | | 45 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 866.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 207.00 | | 1 400.00 | 32 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 107.00 | | 1 400.00 | 32 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 900.00 | 4 744.00 | | 26 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | 4 744.00 | | 26 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |