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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 459.00 | 23 591.00 | 18 868.00 | 42 459.00 |
040 Immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 643.00 | 23 591.00 | 26 052.00 | 49 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 139.00 | 908.00 | 35 231.00 | 36 139.00 |
072 Créances – Autres | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 384.00 | 908.00 | 54 475.00 | 55 384.00 |
110 Total général Actif | 105 027.00 | 24 499.00 | 80 528.00 | 105 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
222 Production stockée | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
230 Autres produits | 769.00 | | | 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
242 Autres charges externes. | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
252 Charges sociales | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 204.00 | | | 179 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 855.00 | | | -77 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 881.00 | | | -76 881.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 904.00 | | | 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |