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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 857.00 | 29 939.00 | 9 918.00 | 39 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 242.00 | 29 939.00 | 16 303.00 | 46 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
084 Disponibilités | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
110 Total général Actif | 91 403.00 | 29 939.00 | 61 464.00 | 91 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 266.00 | 6 673.00 | | 5 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 262.00 | 186 384.00 | | 185 262.00 |
222 Production stockée | -7 860.00 | 8 550.00 | | -7 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 1 946.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 365.00 | 203 553.00 | | 186 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 353.00 | 56 268.00 | | 46 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -482.00 | -706.00 | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 70 931.00 | 81 382.00 | | 70 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 1 697.00 | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 838.00 | 44 302.00 | | 37 838.00 |
252 Charges sociales | 12 684.00 | 6 066.00 | | 12 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 803.00 | 3 345.00 | | 4 803.00 |
262 Autres charges | 5 797.00 | 1 919.00 | | 5 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 813.00 | 194 274.00 | | 179 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 552.00 | 9 279.00 | | 6 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 8 786.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 165.00 | 494.00 | | 6 165.00 |