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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 239.00 | 25 136.00 | 7 103.00 | 32 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 623.00 | 25 136.00 | 13 487.00 | 38 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
072 Créances – Autres | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
084 Disponibilités | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
110 Total général Actif | 96 569.00 | 25 136.00 | 71 433.00 | 96 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -34 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 673.00 | 17 119.00 | | 6 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 384.00 | 184 878.00 | | 186 384.00 |
222 Production stockée | 8 550.00 | -8 931.00 | | 8 550.00 |
230 Autres produits | 1 946.00 | 959.00 | | 1 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 553.00 | 194 025.00 | | 203 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 268.00 | 59 772.00 | | 56 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -706.00 | 4 126.00 | | -706.00 |
242 Autres charges externes. | 81 382.00 | 74 703.00 | | 81 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 678.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 302.00 | 37 945.00 | | 44 302.00 |
252 Charges sociales | 6 066.00 | 5 487.00 | | 6 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 345.00 | 2 938.00 | | 3 345.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 917.00 | | |
262 Autres charges | 1 919.00 | 61.00 | | 1 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 274.00 | 188 627.00 | | 194 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 279.00 | 5 399.00 | | 9 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 786.00 | 4 048.00 | | 8 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 494.00 | 1 350.00 | | 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |