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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 053.00 | 33 332.00 | 8 721.00 | 42 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 437.00 | 33 332.00 | 15 105.00 | 48 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
072 Créances – Autres | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
084 Disponibilités | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
110 Total général Actif | 118 118.00 | 33 332.00 | 84 786.00 | 118 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 748.00 | 5 266.00 | | 4 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 840.00 | 185 262.00 | | 266 840.00 |
222 Production stockée | 1 691.00 | -7 860.00 | | 1 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 13 428.00 | 696.00 | | 13 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 708.00 | 186 365.00 | | 286 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 545.00 | 46 353.00 | | 71 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 865.00 | -482.00 | | -3 865.00 |
242 Autres charges externes. | 88 885.00 | 70 931.00 | | 88 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 1 889.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 234.00 | 37 838.00 | | 57 234.00 |
252 Charges sociales | 19 267.00 | 12 684.00 | | 19 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | 4 803.00 | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5 797.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 952.00 | 179 813.00 | | 239 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 756.00 | 6 552.00 | | 46 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 401.00 | 387.00 | | 7 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 174.00 | | | -10 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 529.00 | 6 165.00 | | 49 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -225.00 | | | -225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |