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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 147.00 | 21 790.00 | 7 356.00 | 29 147.00 |
040 Immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 531.00 | 21 790.00 | 13 741.00 | 35 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 300.00 | 1 917.00 | 24 383.00 | 26 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 708.00 | 1 917.00 | 36 791.00 | 38 708.00 |
110 Total général Actif | 74 240.00 | 23 708.00 | 50 532.00 | 74 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 50.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 119.00 | 16 912.00 | | 17 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 878.00 | 186 746.00 | | 184 878.00 |
222 Production stockée | -8 931.00 | 6 600.00 | | -8 931.00 |
230 Autres produits | 959.00 | 1 528.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 025.00 | 211 836.00 | | 194 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 772.00 | 53 509.00 | | 59 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 126.00 | -4 155.00 | | 4 126.00 |
242 Autres charges externes. | 74 703.00 | 111 650.00 | | 74 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 126.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 945.00 | 38 951.00 | | 37 945.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | 5 395.00 | | 5 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | 2 831.00 | | 2 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 917.00 | 958.00 | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 1 275.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 627.00 | 211 539.00 | | 188 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 399.00 | 297.00 | | 5 399.00 |
280 Produits financiers | | -3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 906.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 048.00 | 392.00 | | 4 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 350.00 | 808.00 | | 1 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |