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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 363.00 | 158 464.00 | 152 899.00 | 311 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 363.00 | 159 464.00 | 167 899.00 | 327 363.00 |
060 Stock marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
072 Créances – Autres | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
084 Disponibilités | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
110 Total général Actif | 388 638.00 | 159 464.00 | 229 174.00 | 388 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 097.00 | 65 293.00 | | 107 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 418.00 | 273 271.00 | | 305 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 902.00 | 7 479.00 | | 902.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | 2 693.00 | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 518.00 | 348 735.00 | | 416 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 006.00 | 6 067.00 | | 7 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | 4 501.00 | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 162 765.00 | 166 295.00 | | 162 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | 4 986.00 | | 6 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 521.00 | 108 662.00 | | 120 521.00 |
252 Charges sociales | 34 613.00 | 27 767.00 | | 34 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 885.00 | 14 934.00 | | 36 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 981.00 | 640.00 | | 1 981.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 293.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 854.00 | 334 146.00 | | 370 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 664.00 | 14 590.00 | | 45 664.00 |
280 Produits financiers | | 156.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 834.00 | 503.00 | | 1 834.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 956.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 323.00 | 197.00 | | 5 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 2 433.00 | | 7 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 021.00 | 10 662.00 | | 34 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |