| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 015.00 | 90 813.00 | 33 202.00 | 124 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 825.00 | 101 297.00 | 41 528.00 | 142 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 976.00 | 193 110.00 | 89 866.00 | 282 976.00 |
BT Marchandises | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 025.00 | 193 110.00 | 161 915.00 | 355 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 999.00 | 5 388.00 | | 6 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | 21 611.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 21 327.00 | 37 999.00 | | 21 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 681.00 | 72 474.00 | | 53 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 11 765.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 37 451.00 | | 32 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 611.00 | 25 831.00 | | 34 611.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 381.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 581.00 | 6 616.00 | | 17 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 588.00 | 155 517.00 | | 140 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 915.00 | 193 516.00 | | 161 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 022.00 | 109 021.00 | | 111 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
FG Production vendue services | 286 648.00 | | 286 648.00 | 286 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 426.00 | | 306 426.00 | 306 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 741.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 719.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 61 460.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 667.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 52 704.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 8 756.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 3 529.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 992.00 | 470 699.00 | | 318 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 665.00 | 449 087.00 | | 315 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328.00 | 21 611.00 | | 3 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 826.00 | | 3 150.00 | 279 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 690.00 | | 3 150.00 | 263 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 156.00 | 26 954.00 | | 166 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 156.00 | 26 954.00 | | 165 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 681.00 | 24 114.00 | 29 566.00 | 53 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 588.00 | 111 022.00 | 29 566.00 | 140 588.00 |