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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 535.00 | 1 280.00 | 1 255.00 | 2 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 216.00 | 219 238.00 | 84 978.00 | 304 216.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 887.00 | 220 518.00 | 101 369.00 | 321 887.00 |
060 Stock marchandises | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
084 Disponibilités | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 708.00 | | 169 708.00 | 169 708.00 |
110 Total général Actif | 491 595.00 | 220 518.00 | 271 077.00 | 491 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 758.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 051.00 | 19 778.00 | | 17 051.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 382.00 | 286 648.00 | | 250 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 000.00 | 9 500.00 | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 2 418.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 577.00 | 318 344.00 | | 322 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 026.00 | 2 928.00 | | 15 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 033.00 | -1 264.00 | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 174 816.00 | 148 774.00 | | 174 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 9 778.00 | | 2 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 059.00 | 106 271.00 | | 55 059.00 |
252 Charges sociales | 10 507.00 | 20 985.00 | | 10 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 909.00 | 26 954.00 | | 31 909.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 209.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 282.00 | 314 636.00 | | 291 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 295.00 | 3 709.00 | | 31 295.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23 121.00 | 621.00 | | 23 121.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 802.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 357.00 | 90.00 | | 2 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 927.00 | 3 328.00 | | 50 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 976.00 | | | 282 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 684.00 | | | 34 684.00 |