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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 535.00 | 1 792.00 | 743.00 | 2 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 262.00 | 235 167.00 | 50 095.00 | 285 262.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 933.00 | 236 959.00 | 65 974.00 | 302 933.00 |
060 Stock marchandises | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
084 Disponibilités | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 157.00 | | 276 157.00 | 276 157.00 |
110 Total général Actif | 579 090.00 | 236 959.00 | 342 131.00 | 579 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 775.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 812.00 | 17 051.00 | | 13 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 076.00 | 250 382.00 | | 432 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 603.00 | 55 000.00 | | 41 603.00 |
230 Autres produits | 2 251.00 | 144.00 | | 2 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 742.00 | 322 577.00 | | 489 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 621.00 | 15 026.00 | | 5 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 181.00 | 1 033.00 | | 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
242 Autres charges externes. | 218 582.00 | 174 816.00 | | 218 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 2 917.00 | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 382.00 | 55 059.00 | | 88 382.00 |
252 Charges sociales | 2 866.00 | 10 507.00 | | 2 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 880.00 | 31 909.00 | | 31 880.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 15.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 492.00 | 291 282.00 | | 359 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 251.00 | 31 295.00 | | 130 251.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 437.00 | 23 121.00 | | 1 437.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 131.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 535.00 | 2 357.00 | | 3 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 880.00 | 50 927.00 | | 97 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 887.00 | | | 321 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |