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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 690.00 | 165 156.00 | 98 534.00 | 263 690.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 826.00 | 166 156.00 | 113 671.00 | 279 826.00 |
060 Stock marchandises | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
084 Disponibilités | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
110 Total général Actif | 359 671.00 | 166 156.00 | 193 516.00 | 359 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 999.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 595.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 719.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 612.00 | 107 097.00 | | 28 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 892.00 | 305 418.00 | | 373 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 902.00 | | |
230 Autres produits | 6 715.00 | 3 101.00 | | 6 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 220.00 | 416 518.00 | | 409 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 643.00 | 7 006.00 | | 10 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 667.00 | 711.00 | | -1 667.00 |
242 Autres charges externes. | 176 484.00 | 162 765.00 | | 176 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | 6 072.00 | | 10 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 128.00 | 120 521.00 | | 128 128.00 |
252 Charges sociales | 33 962.00 | 34 613.00 | | 33 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 923.00 | 36 885.00 | | 33 923.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 981.00 | | |
262 Autres charges | 235.00 | 300.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 743.00 | 370 854.00 | | 391 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 477.00 | 45 664.00 | | 17 477.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 460.00 | 1 834.00 | | 61 460.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | 1 147.00 | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 704.00 | 5 323.00 | | 52 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 7 007.00 | | 3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 611.00 | 34 021.00 | | 21 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 363.00 | | | 327 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |