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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 512.00 | 375.00 | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 579.00 | 47 926.00 | 23 653.00 | 71 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 363.00 | 61 223.00 | 16 139.00 | 77 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 938.00 | 114 661.00 | 246 276.00 | 360 938.00 |
BP En cours de production de services | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BT Marchandises | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 202.00 | | 96 202.00 | 96 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 696.00 | 6 673.00 | 35 023.00 | 41 696.00 |
BZ Autres créances | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CF Disponibilités | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 980.00 | 6 673.00 | 227 307.00 | 233 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 918.00 | 121 335.00 | 473 583.00 | 594 918.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | | | 278.00 |
DG Autres réserves | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 937.00 | | | 437 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 583.00 | | | 473 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 288.00 | | | 207 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 061.00 | | 6 915.00 | 358 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 038.00 | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038.00 | 360 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 888.00 | | | 205 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 027.00 | | 915.00 | 148 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 6 000.00 | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 550.00 | 15 111.00 | | 99 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 1 155.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 193.00 | 13 956.00 | | 95 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 4 913.00 | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 4 913.00 | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 4 913.00 | | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 861.00 | 40 662.00 | 62 198.00 | 102 861.00 |
VI Groupe et associés | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VP Divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 456.00 | 63 456.00 | 6 000.00 | 69 456.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 487.00 | 207 288.00 | 62 198.00 | 269 487.00 |