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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 306.00 | 10 150.00 | 9 156.00 | 19 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 553.00 | 12 948.00 | 11 605.00 | 24 553.00 |
BT Marchandises | 193 360.00 | | 193 360.00 | 193 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CF Disponibilités | 165 291.00 | | 165 291.00 | 165 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 810.00 | | 428 810.00 | 428 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 364.00 | 12 948.00 | 440 415.00 | 453 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 581.00 | | | 92 581.00 |
DL TOTAL (I) | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 471.00 | | | 256 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 333.00 | | | 317 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 354.00 | 2 352.00 | 1 758.00 | 12 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 387.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | 1 965.00 | 1 758.00 | 10 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 033.00 | 1 033.00 | 95 000.00 | 256 033.00 |
VP Divers | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 607.00 | 70 158.00 | 2 449.00 | 72 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 333.00 | 62 333.00 | 95 000.00 | 317 333.00 |