| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AN Terrains | 5 200.00 | 1.00 | 5 198.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 306.00 | 13 869.00 | 5 437.00 | 19 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 753.00 | 16 669.00 | 13 084.00 | 29 753.00 |
BT Marchandises | 414 523.00 | | 414 523.00 | 414 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
BZ Autres créances | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CF Disponibilités | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 159.00 | | 642 159.00 | 642 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 913.00 | 16 669.00 | 655 244.00 | 671 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 213.00 | | | 214 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
DL TOTAL (I) | 332 270.00 | | | 332 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 973.00 | | | 322 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 244.00 | | | 655 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 554.00 | | 5 200.00 | 24 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 731.00 | | 5 200.00 | 19 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 808.00 | 1 861.00 | | 14 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | 1 861.00 | | 12 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 033.00 | 1 033.00 | 155 000.00 | 256 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 504.00 | 134 055.00 | 2 449.00 | 136 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 974.00 | 67 974.00 | 155 000.00 | 322 974.00 |