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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 306.00 | 12 010.00 | 7 296.00 | 19 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 553.00 | 14 808.00 | 9 745.00 | 24 553.00 |
BT Marchandises | 289 641.00 | | 289 641.00 | 289 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 242 195.00 | | 242 195.00 | 242 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 473.00 | | 587 473.00 | 587 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 027.00 | 14 808.00 | 597 219.00 | 612 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
DL TOTAL (I) | 255 213.00 | | | 255 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 532.00 | | | 256 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 006.00 | | | 342 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 219.00 | | | 597 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 949.00 | 1 860.00 | | 12 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 1 860.00 | | 10 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 033.00 | 1 033.00 | 95 000.00 | 256 033.00 |
VI Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 285.00 | 27 836.00 | 2 449.00 | 30 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 195.00 | 42 195.00 | 95 000.00 | 297 195.00 |