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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AN Terrains | 5 200.00 | 1 302.00 | 3 898.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383.00 | 434.00 | 949.00 | 1 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 434.00 | 36 497.00 | 183 937.00 | 220 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 640.00 | 40 607.00 | 193 033.00 | 233 640.00 |
BT Marchandises | 649 364.00 | | 649 364.00 | 649 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
BZ Autres créances | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CF Disponibilités | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 499.00 | | 915 499.00 | 915 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 139.00 | 40 607.00 | 1 108 532.00 | 1 149 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 062.00 | 286 270.00 | | 319 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 013.00 | 122 915.00 | | 92 013.00 |
DL TOTAL (I) | 466 075.00 | 415 186.00 | | 466 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 156.00 | 309 210.00 | | 519 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 525.00 | 12 196.00 | | 14 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 38 713.00 | | 34 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 822.00 | 109 073.00 | | 69 822.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 27 287.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 457.00 | 496 479.00 | | 642 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 532.00 | 911 665.00 | | 1 108 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 741.00 | 496 479.00 | | 429 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 721.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 847.00 | | 309 152.00 | 128 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 359.00 | 233 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 959.00 | 227 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 825.00 | | 309 152.00 | 119 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 459.00 | 21 148.00 | | 19 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | 21 148.00 | | 17 086.00 |