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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AN Terrains | 5 200.00 | 651.00 | 4 548.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 016.00 | 16 009.00 | 6 007.00 | 22 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 846.00 | 19 458.00 | 109 388.00 | 128 846.00 |
BT Marchandises | 349 657.00 | | 349 657.00 | 349 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
CF Disponibilités | 305 844.00 | | 305 844.00 | 305 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 276.00 | | 802 276.00 | 802 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 123.00 | 19 458.00 | 911 664.00 | 931 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 270.00 | | | 286 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
DL TOTAL (I) | 415 185.00 | | | 415 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 210.00 | | | 309 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
EA Autres dettes | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 479.00 | | | 496 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 664.00 | | | 911 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 879.00 | | | 204 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 754.00 | | 99 093.00 | 29 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 931.00 | | 94 893.00 | 24 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 4 200.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 669.00 | 2 790.00 | | 16 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 296.00 | 2 790.00 | | 14 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 489.00 | 16 890.00 | 191 599.00 | 308 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 456.00 | | | -52 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 424.00 | 146 775.00 | 6 649.00 | 153 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 479.00 | 204 880.00 | 191 599.00 | 496 479.00 |