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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 921.00 | 1 329.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 083.00 | | 516 083.00 | 516 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 183.00 | 1 308.00 | 1 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 875.00 | 1 104.00 | 518 771.00 | 519 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 353 110.00 | | 353 110.00 | 353 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 856.00 | | 375 856.00 | 375 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 732.00 | 1 104.00 | 894 627.00 | 895 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 732.00 | 365 635.00 | | 283 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 485.00 | 268 097.00 | | 279 485.00 |
DL TOTAL (I) | 618 217.00 | 688 732.00 | | 618 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 504.00 | 334 210.00 | | 259 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 34 496.00 | | 11 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704.00 | 16 302.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 410.00 | 385 053.00 | | 276 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 627.00 | 1 073 785.00 | | 894 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 410.00 | 385 053.00 | | 276 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 504.00 | | | 259 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 384.00 | | | 518 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 333.00 | | | 518 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 933.00 | | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 750.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 504.00 | 259 504.00 | | 259 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 276 410.00 | 276 410.00 | | 276 410.00 |
VP Divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |