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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 083.00 | | 516 083.00 | 516 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | 3 551.00 | 3 264.00 | 6 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 805.00 | 5 801.00 | 520 004.00 | 525 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CF Disponibilités | 442 523.00 | | 442 523.00 | 442 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 777.00 | | 486 777.00 | 486 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 583.00 | 5 801.00 | 1 006 782.00 | 1 012 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 569.00 | 291 497.00 | | 299 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 766.00 | 348 072.00 | | 354 766.00 |
DL TOTAL (I) | 709 336.00 | 694 569.00 | | 709 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 062.00 | 5 206.00 | | 245 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | 15 523.00 | | 16 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 585.00 | 7 529.00 | | 35 585.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 3 932.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 446.00 | 32 218.00 | | 297 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 782.00 | 726 788.00 | | 1 006 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 446.00 | 32 218.00 | | 297 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 062.00 | | | 245 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 805.00 | | | 525 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 333.00 | | | 518 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | 1 311.00 | | 4 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 1 311.00 | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 062.00 | 245 062.00 | | 245 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 861.00 | 44 255.00 | 606.00 | 44 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 446.00 | 297 446.00 | | 297 446.00 |