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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 083.00 | | 516 083.00 | 516 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628.00 | 1 174.00 | 1 454.00 | 2 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 012.00 | 3 424.00 | 517 588.00 | 521 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 552 058.00 | | 552 058.00 | 552 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 833.00 | | 580 833.00 | 580 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 845.00 | 3 424.00 | 1 098 421.00 | 1 101 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 217.00 | 283 217.00 | | 283 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 280.00 | 334 323.00 | | 338 280.00 |
DL TOTAL (I) | 676 497.00 | 672 541.00 | | 676 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 831.00 | 278 810.00 | | 406 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 462.00 | | 10 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | 23 458.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 924.00 | 312 774.00 | | 421 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 421.00 | 985 314.00 | | 1 098 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 924.00 | 312 774.00 | | 421 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 875.00 | | 1 137.00 | 519 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 333.00 | | | 518 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | | 1 137.00 | 1 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227.00 | 1 197.00 | | 2 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 579.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 618.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 406 831.00 | 406 831.00 | | 406 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 924.00 | 421 924.00 | | 421 924.00 |