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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 671.00 | 579.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 083.00 | | 516 083.00 | 516 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 556.00 | 935.00 | 1 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 875.00 | 2 227.00 | 517 648.00 | 519 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 414 532.00 | | 414 532.00 | 414 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 666.00 | | 467 666.00 | 467 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 541.00 | 2 227.00 | 985 314.00 | 987 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 217.00 | 283 732.00 | | 283 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 323.00 | 279 485.00 | | 334 323.00 |
DL TOTAL (I) | 672 541.00 | 618 217.00 | | 672 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 810.00 | 259 504.00 | | 278 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 11 163.00 | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 458.00 | 5 704.00 | | 23 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 774.00 | 276 410.00 | | 312 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 314.00 | 894 627.00 | | 985 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 774.00 | 276 410.00 | | 312 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 810.00 | | | 278 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104.00 | 1 123.00 | | 1 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 750.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 373.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 810.00 | 278 810.00 | | 278 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
UX Autres créances clients | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 774.00 | 312 774.00 | | 312 774.00 |