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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 083.00 | | 516 083.00 | 516 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | 2 240.00 | 4 575.00 | 6 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 805.00 | 4 490.00 | 521 315.00 | 525 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 472.00 | | 205 472.00 | 205 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 278.00 | 4 490.00 | 726 788.00 | 731 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 497.00 | 283 217.00 | | 291 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 072.00 | 338 280.00 | | 348 072.00 |
DL TOTAL (I) | 694 569.00 | 676 497.00 | | 694 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 406 831.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 10 103.00 | | 15 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 529.00 | 4 956.00 | | 7 529.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 218.00 | 421 924.00 | | 32 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 788.00 | 1 098 421.00 | | 726 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 218.00 | 421 924.00 | | 32 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 012.00 | | 4 793.00 | 521 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 333.00 | | | 518 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | | 4 187.00 | 2 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 606.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 1 066.00 | | 3 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 066.00 | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 356.00 | 43 751.00 | 606.00 | 44 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |