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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 639 324.00 | | 4 639 324.00 | 4 639 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 639 324.00 | | 4 639 324.00 | 4 639 324.00 |
072 Créances – Autres | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
084 Disponibilités | 1 520 616.00 | | 1 520 616.00 | 1 520 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 542 066.00 | | 1 542 066.00 | 1 542 066.00 |
110 Total général Actif | 6 181 391.00 | | 6 181 391.00 | 6 181 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 984 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 906 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 888 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 275 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 293 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 181 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 615 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 540.00 | | | -34 540.00 |
280 Produits financiers | 2 677 085.00 | | | 2 677 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735 771.00 | | | 735 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 906 773.00 | | | 1 906 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 615 566.00 | | | 4 615 566.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 615 566.00 | | | 4 615 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |