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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 259.00 | | 6 256 259.00 | 6 256 259.00 |
BZ Autres créances | 1 877 611.00 | | 1 877 611.00 | 1 877 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 015.00 | | 167 015.00 | 167 015.00 |
CF Disponibilités | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 247.00 | | 2 134 247.00 | 2 134 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 506.00 | | 8 390 506.00 | 8 390 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 238 559.00 | | 6 238 559.00 | 6 238 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 984 386.00 | 2 984 386.00 | | 2 984 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 339.00 | | | 95 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 808 303.00 | -3 131.00 | | 1 808 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505 064.00 | 1 906 773.00 | | 2 505 064.00 |
DL TOTAL (I) | 7 393 092.00 | 4 888 028.00 | | 7 393 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 617.00 | 539 888.00 | | 809 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 17 704.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 637.00 | 735 771.00 | | 179 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 414.00 | 1 293 363.00 | | 997 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 506.00 | 6 181 391.00 | | 8 390 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 405 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 397 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 744.00 | 735 771.00 | | 892 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 540.00 | 2 677 085.00 | | 3 455 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 476.00 | 770 312.00 | | 950 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505 064.00 | 1 906 773.00 | | 2 505 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 611.00 | 1 877 611.00 | | 1 877 611.00 |
VI Groupe et associés | 809 617.00 | 809 617.00 | | 809 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 311.00 | 1 877 611.00 | 17 700.00 | 1 895 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 414.00 | 997 414.00 | | 997 414.00 |