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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 320.00 | | 290 320.00 | 290 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859 865.00 | | 859 865.00 | 859 865.00 |
BF Prêts | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 676.00 | | 7 486 676.00 | 7 486 676.00 |
BZ Autres créances | 5 070 130.00 | | 5 070 130.00 | 5 070 130.00 |
CF Disponibilités | 2 586 919.00 | | 2 586 919.00 | 2 586 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 050.00 | | 7 657 050.00 | 7 657 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 143 726.00 | | 15 143 726.00 | 15 143 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
CU Autres participations | 6 333 046.00 | | 6 333 046.00 | 6 333 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 457 214.00 | 4 457 214.00 | | 4 457 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 089.00 | 95 339.00 | | 327 089.00 |
DH Report à nouveau | 6 211 561.00 | 4 313 366.00 | | 6 211 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 424.00 | 2 129 944.00 | | 4 034 424.00 |
DL TOTAL (I) | 15 030 288.00 | 10 995 864.00 | | 15 030 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 146.00 | 799 888.00 | | 49 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 10 240.00 | | 64 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 437.00 | 810 128.00 | | 113 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 143 726.00 | 11 805 992.00 | | 15 143 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 437.00 | 810 128.00 | | 113 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 823.00 | | 2 857 169.00 | 5 859 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230 315.00 | 7 196 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 315.00 | 7 486 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859 823.00 | | 2 566 849.00 | 5 859 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 925 249.00 | 2 925 249.00 | | 2 925 249.00 |
VI Groupe et associés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 514.00 | 179 514.00 | | 179 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 368.00 | 871 368.00 | 1 094 000.00 | 1 965 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 574.00 | 3 979 574.00 | 1 094 000.00 | 5 073 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |