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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 700.00 | | 519 700.00 | 519 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 987 915.00 | | 2 987 915.00 | 2 987 915.00 |
BF Prêts | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799 261.00 | | 10 799 261.00 | 10 799 261.00 |
BZ Autres créances | 2 831 446.00 | | 2 831 446.00 | 2 831 446.00 |
CF Disponibilités | 4 083 317.00 | | 4 083 317.00 | 4 083 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 764.00 | | 6 914 764.00 | 6 914 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 026.00 | | 17 714 026.00 | 17 714 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
CU Autres participations | 7 140 178.00 | | 7 140 178.00 | 7 140 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 457 214.00 | 4 457 214.00 | | 4 457 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 721.00 | 327 089.00 | | 445 721.00 |
DH Report à nouveau | 10 127 353.00 | 6 211 561.00 | | 10 127 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 127.00 | 4 034 424.00 | | 2 153 127.00 |
DL TOTAL (I) | 17 183 416.00 | 15 030 288.00 | | 17 183 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 64 290.00 | | 12 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 519.00 | | | 518 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 609.00 | 113 437.00 | | 530 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 714 026.00 | 15 143 726.00 | | 17 714 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 609.00 | 113 437.00 | | 530 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 486 676.00 | | 3 862 390.00 | 7 486 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 805.00 | 10 279 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 805.00 | 10 799 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 320.00 | | 229 380.00 | 290 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196 356.00 | | 3 633 010.00 | 7 196 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465 547.00 | 465 547.00 | | 465 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 172.00 | 2 010 172.00 | | 2 010 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 275.00 | 821 275.00 | | 821 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 915.00 | 2 982 915.00 | | 2 982 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 610.00 | 530 610.00 | | 530 610.00 |