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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243 442.00 | 3 271.00 | 240 171.00 | 243 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 008.00 | 1 119.00 | 4 889.00 | 6 008.00 |
040 Immobilisations financières | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 583.00 | 4 390.00 | 329 193.00 | 333 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 429.00 | 350.00 | 323 080.00 | 323 429.00 |
072 Créances – Autres | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
084 Disponibilités | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 478.00 | 350.00 | 443 129.00 | 443 478.00 |
110 Total général Actif | 777 062.00 | 4 739.00 | 772 322.00 | 777 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 792 209.00 | | | 792 209.00 |
224 Production immobilisée | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 719.00 | | | 844 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 551 819.00 | | | 551 819.00 |
252 Charges sociales | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 353.00 | | | 353.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 547.00 | | | 836 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
280 Produits financiers | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
294 Charges financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 243 442.00 | | | 243 442.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 593.00 | | | 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 406 146.00 | | | 406 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |