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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 414.00 | 260.00 | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 146.00 | 18 258.00 | 571 888.00 | 590 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 380.00 | 213.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 017.00 | 10 364.00 | 25 653.00 | 36 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 611.00 | 32 415.00 | 648 196.00 | 680 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 399.00 | 3 478.00 | 475 921.00 | 479 399.00 |
BZ Autres créances | 267 843.00 | | 267 843.00 | 267 843.00 |
CF Disponibilités | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 621.00 | 3 478.00 | 768 144.00 | 771 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 232.00 | 35 893.00 | 1 416 340.00 | 1 452 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 983.00 | 43 896.00 | | 111 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 377.00 | 68 087.00 | | 118 377.00 |
DL TOTAL (I) | 250 360.00 | 131 983.00 | | 250 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 094.00 | 612 271.00 | | 15 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 20.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 973.00 | 58 479.00 | | 78 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 935.00 | 572 311.00 | | 960 935.00 |
EA Autres dettes | 110 499.00 | 99 882.00 | | 110 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 980.00 | 1 342 964.00 | | 1 165 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 340.00 | 1 474 947.00 | | 1 416 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 980.00 | 1 342 964.00 | | 1 165 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 316.00 | 611 255.00 | | 14 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 688.00 | | 2 466 688.00 | 2 466 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 688.00 | | 2 466 688.00 | 2 466 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 391.00 | 5 733.00 | | 14 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 257.00 | 43 740.00 | | 36 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 2 019.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 2 019.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | 3 141.00 | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | 3 141.00 | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 953.00 | -1 122.00 | | -5 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 214.00 | | | -91 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 863.00 | 2 267 315.00 | | 2 694 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 486.00 | 2 199 229.00 | | 2 576 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 377.00 | 68 087.00 | | 118 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 373.00 | 6 276.00 | | 14 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 278.00 | | 20 028.00 | 91 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 581.00 | | 20 028.00 | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 113.00 | 14 302.00 | | 18 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 8 817.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | 5 484.00 | | 5 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | 1 415.00 | | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | 1 415.00 | | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 1 415.00 | | 2 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 937.00 | 322 937.00 | | 322 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 471 891.00 | 471 891.00 | | 471 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 760.00 | 754 760.00 | | 754 760.00 |
VW T.V.A. | 442 840.00 | 442 840.00 | | 442 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 980.00 | 1 165 980.00 | | 1 165 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 817.00 | 39 205.00 | | 27 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 946.00 | 24 821.00 | | 53 946.00 |
ST Autres comptes | 148 600.00 | 115 192.00 | | 148 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 738.00 | 27 577.00 | | 29 738.00 |
YT Sous‐traitance | 167 337.00 | 189 540.00 | | 167 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 790.00 | 4 480.00 | | 9 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 607.00 | 43 685.00 | | 37 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 848.00 | 357 658.00 | | 498 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 269.00 | 41 795.00 | | 49 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 621.00 | 357 130.00 | | 399 621.00 |