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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382 188.00 | 12 854.00 | 369 334.00 | 382 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 581.00 | 5 259.00 | 11 322.00 | 16 581.00 |
040 Immobilisations financières | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 850.00 | 18 113.00 | 561 736.00 | 579 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 767 174.00 | 2 063.00 | 765 112.00 | 767 174.00 |
072 Créances – Autres | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
084 Disponibilités | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 915 273.00 | 2 063.00 | 913 210.00 | 915 273.00 |
110 Total général Actif | 1 495 123.00 | 20 176.00 | 1 474 947.00 | 1 495 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 612 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 672 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 342 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 474 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 118 294.00 | | | 2 118 294.00 |
224 Production immobilisée | 138 746.00 | | | 138 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
230 Autres produits | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 265 295.00 | | | 2 265 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 357 130.00 | | | 357 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 363 324.00 | | | 1 363 324.00 |
252 Charges sociales | 403 985.00 | | | 403 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 183 622.00 | | | 2 183 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
294 Charges financières | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 138 746.00 | | | 138 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 548 825.00 | | | 548 825.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 451 879.00 | | | 451 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 583.00 | | | 333 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698 145.00 | | | 698 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 451 879.00 | | | 451 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 348 894.00 | | | 348 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |