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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 464.00 | 210.00 | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 463.00 | 68 288.00 | 777 175.00 | 845 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 333.00 | 2 788.00 | 60 545.00 | 63 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 301.00 | 31 375.00 | 52 927.00 | 84 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 483.00 | 105 914.00 | 951 569.00 | 1 057 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 775.00 | 3 478.00 | 1 723 297.00 | 1 726 775.00 |
BZ Autres créances | 218 179.00 | | 218 179.00 | 218 179.00 |
CF Disponibilités | 323 609.00 | | 323 609.00 | 323 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 268 563.00 | 3 478.00 | 2 265 085.00 | 2 268 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 046.00 | 109 392.00 | 3 216 654.00 | 3 326 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 657.00 | 230 360.00 | | 318 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 487.00 | 88 297.00 | | 173 487.00 |
DL TOTAL (I) | 512 143.00 | 338 657.00 | | 512 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 189.00 | 270 619.00 | | 353 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 229.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 153.00 | 106 266.00 | | 117 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 325.00 | 969 636.00 | | 1 095 325.00 |
EA Autres dettes | 1 133 029.00 | 86 638.00 | | 1 133 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 511.00 | 1 433 388.00 | | 2 704 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 654.00 | 1 772 045.00 | | 3 216 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 814.00 | 1 433 388.00 | | 2 478 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 498.00 | | 205 384.00 | 854 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 1 057 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 147 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 353.00 | | 129 974.00 | 765 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 004.00 | | 75 030.00 | 75 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | 380.00 | 14 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 538.00 | 38 782.00 | 1 405.00 | 68 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 079.00 | 23 673.00 | | 48 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | 15 109.00 | 1 405.00 | 20 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 833.00 | 205 833.00 | | 205 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 809.00 | 284 809.00 | | 284 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 029.00 | 1 133 029.00 | | 1 133 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 268.00 | 1 719 268.00 | | 1 719 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 467.00 | 74 770.00 | 218 197.00 | 300 467.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 460.00 | 1 959 460.00 | | 1 959 460.00 |
VW T.V.A. | 499 492.00 | 499 492.00 | | 499 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 511.00 | 2 478 814.00 | 218 197.00 | 2 704 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |