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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AN Terrains | 310 405.00 | 120 318.00 | 190 087.00 | 310 405.00 |
AP Constructions | 3 189 628.00 | 1 285 785.00 | 1 903 843.00 | 3 189 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 072.00 | 32 222.00 | 9 851.00 | 42 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 476.00 | 212 424.00 | 57 052.00 | 269 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 417.00 | 3 247 639.00 | 5 368 779.00 | 8 616 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
BZ Autres créances | 2 995 534.00 | | 2 995 534.00 | 2 995 534.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 904.00 | | 3 203 904.00 | 3 203 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 820 321.00 | 3 247 639.00 | 8 572 683.00 | 11 820 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CU Autres participations | 4 757 696.00 | 1 591 150.00 | 3 166 546.00 | 4 757 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 400.00 | | | 530 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 2 455 906.00 | | | 2 455 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 729.00 | | | -502 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 710.00 | | | 2 701 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 922.00 | | | 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 309.00 | | | 1 232 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321 078.00 | | | 4 321 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 979.00 | | | 139 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 973.00 | | | 5 870 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 683.00 | | | 8 572 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 580.00 | | | 5 134 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 211.00 | | | 335 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 161.00 | | 384 181.00 | 384 161.00 |
FD Production vendue biens | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FG Production vendue services | 434 323.00 | | 434 323.00 | 434 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 350.00 | | 819 350.00 | 819 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 605.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 603.00 | | | 893 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 332.00 | | | 1 396 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 729.00 | | | -502 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 427 635.00 | | 189 048.00 | 8 427 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 8 616 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 3 851 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 632.00 | | 189 048.00 | 3 662 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759 263.00 | | | 4 759 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 883.00 | 141 606.00 | | 1 514 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 143.00 | 141 606.00 | | 1 509 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 906.00 | 366 376.00 | 12 132.00 | 1 236 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 906.00 | 366 376.00 | 12 132.00 | 1 236 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 979.00 | 139 979.00 | | 139 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
VB T. V. A. | 34 374.00 | 343 741.00 | | 34 374.00 |
VC Groupe et associés | 2 944 513.00 | 2 944 513.00 | | 2 944 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 962.00 | 335 962.00 | | 335 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 347.00 | 208 954.00 | 414 966.00 | 895 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 295 840.00 | 4 295 840.00 | | 4 295 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 584.00 | | | 193 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 482.00 | 3 095 929.00 | 1 552.00 | 3 097 482.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 973.00 | 5 184 580.00 | 414 966.00 | 5 870 973.00 |