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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AN Terrains | 372 720.00 | 127 538.00 | 245 182.00 | 372 720.00 |
AP Constructions | 3 878 177.00 | 1 578 019.00 | 2 300 158.00 | 3 878 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 255.00 | 40 706.00 | 1 549.00 | 42 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 530.00 | 249 363.00 | 139 168.00 | 388 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149 698.00 | 3 431 313.00 | 5 718 386.00 | 9 149 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 631.00 | 19 865.00 | 604 766.00 | 624 631.00 |
BZ Autres créances | 4 954 359.00 | | 4 954 359.00 | 4 954 359.00 |
CF Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 564.00 | 19 865.00 | 5 664 700.00 | 5 684 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 834 262.00 | 3 451 177.00 | 11 383 085.00 | 14 834 262.00 |
CU Autres participations | 4 460 709.00 | 1 429 947.00 | 3 030 762.00 | 4 460 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 2 313 550.00 | 1 953 177.00 | | 2 313 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 924.00 | 510 373.00 | | 972 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 285.00 | 111 609.00 | | 101 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 359.00 | 3 201 759.00 | | 4 014 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 882.00 | 1 666 021.00 | | 1 385 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221 695.00 | 5 534 819.00 | | 5 221 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 331.00 | 214 797.00 | | 511 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 049.00 | 92 709.00 | | 165 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 060.00 | 79 185.00 | | 71 060.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 368 726.00 | 7 587 531.00 | | 7 368 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 383 085.00 | 10 789 290.00 | | 11 383 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 545 798.00 | | | 6 545 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 838.00 | | | 343 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 471.00 | | 154 471.00 | 154 471.00 |
FD Production vendue biens | 586 070.00 | | 586 070.00 | 586 070.00 |
FG Production vendue services | 1 236 775.00 | | 1 236 775.00 | 1 236 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 316.00 | | 1 977 316.00 | 1 977 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 417.00 | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 366.00 | 112 870.00 | | 10 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 988.00 | 113 287.00 | | 12 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 441.00 | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 296 977.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 297 418.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 817.00 | -184 131.00 | | 10 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 780.00 | 1 937 142.00 | | 2 917 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 856.00 | 1 426 769.00 | | 1 944 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 924.00 | 510 373.00 | | 972 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 078 410.00 | | 72 298.00 | 9 078 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 462 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 9 149 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 4 681 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 384.00 | | 72 298.00 | 4 610 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462 286.00 | | | 4 462 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 323.00 | 178 042.00 | 1 000.00 | 1 824 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 583.00 | 178 042.00 | 1 000.00 | 1 818 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629 656.00 | | 179 844.00 | 1 629 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 656.00 | | 179 844.00 | 1 629 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 331.00 | 511 331.00 | | 511 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 600 793.00 | 600 793.00 | | 600 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
VB T. V. A. | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
VC Groupe et associés | 4 881 218.00 | 4 881 218.00 | | 4 881 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 853.00 | 344 853.00 | | 344 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 029.00 | 218 100.00 | 535 226.00 | 1 041 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 195 256.00 | 5 195 256.00 | | 5 195 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 558.00 | | | 256 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 470.00 | 5 560 080.00 | 25 390.00 | 5 585 470.00 |
VW T.V.A. | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 368 726.00 | 6 545 798.00 | 535 226.00 | 7 368 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
ST Autres comptes | 325 824.00 | | | 325 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 347.00 | | | 198 347.00 |
YT Sous‐traitance | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 979.00 | | | 222 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 850.00 | | | 404 850.00 |