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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AN Terrains | 403 517.00 | 134 409.00 | 269 108.00 | 403 517.00 |
AP Constructions | 3 878 177.00 | 1 871 957.00 | 2 006 220.00 | 3 878 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 505.00 | 43 049.00 | 1 456.00 | 44 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 987.00 | 315 825.00 | 145 162.00 | 460 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 855 712.00 | 3 810 127.00 | 6 045 585.00 | 9 855 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 925.00 | | 153 925.00 | 153 925.00 |
BP En cours de production de services | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 736.00 | 19 865.00 | 928 872.00 | 948 736.00 |
BZ Autres créances | 4 351 955.00 | | 4 351 955.00 | 4 351 955.00 |
CF Disponibilités | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 997.00 | 19 865.00 | 5 544 133.00 | 5 563 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 419 710.00 | 3 829 992.00 | 11 589 718.00 | 15 419 710.00 |
CU Autres participations | 5 060 709.00 | 1 439 148.00 | 3 621 561.00 | 5 060 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 3 250 385.00 | 3 020 474.00 | | 3 250 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 440.00 | 729 911.00 | | 728 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 637.00 | 90 961.00 | | 80 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 062.00 | 4 467 946.00 | | 4 686 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 352.00 | 1 125 772.00 | | 1 045 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761 502.00 | 4 849 984.00 | | 4 761 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 010.00 | 645 579.00 | | 787 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 366.00 | 148 374.00 | | 199 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 060.00 | 89 900.00 | | 98 060.00 |
EA Autres dettes | 9 634.00 | 26 953.00 | | 9 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 655.00 | 6 886 562.00 | | 6 903 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 718.00 | 11 354 508.00 | | 11 589 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 761 502.00 | | | 4 761 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 552.00 | | 255 552.00 | 255 552.00 |
FD Production vendue biens | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FG Production vendue services | 2 500 685.00 | | 2 500 685.00 | 2 500 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 998.00 | | 2 758 998.00 | 2 758 998.00 |
FM Production stockée | | | -40 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 138.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 110.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 110.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 289.00 | 10 214.00 | | 10 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 416.00 | 3 462 300.00 | | 3 433 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 975.00 | 2 732 389.00 | | 2 704 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 440.00 | 729 911.00 | | 728 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201 905.00 | | 653 807.00 | 9 201 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 855 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 787 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 888.00 | | 53 297.00 | 4 733 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462 276.00 | | 600 510.00 | 4 462 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 842.00 | 185 138.00 | | 2 185 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 102.00 | 185 138.00 | | 2 180 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 106.00 | 20 572.00 | 665.00 | 1 439 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 106.00 | 20 572.00 | | 1 439 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 010.00 | 787 010.00 | | 787 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 924 899.00 | 924 899.00 | | 924 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
VB T. V. A. | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VC Groupe et associés | 4 236 877.00 | 4 236 877.00 | | 4 236 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 268.00 | 158 298.00 | 721 748.00 | 987 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 735 063.00 | 4 735 063.00 | | 4 735 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 671.00 | | | 206 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 547.00 | 5 296 647.00 | 25 900.00 | 5 322 547.00 |
VW T.V.A. | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 655.00 | 6 048 247.00 | 748 186.00 | 6 903 655.00 |