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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AN Terrains | 372 720.00 | 131 112.00 | 241 608.00 | 372 720.00 |
AP Constructions | 3 878 177.00 | 1 725 207.00 | 2 152 969.00 | 3 878 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 505.00 | 42 441.00 | 2 064.00 | 44 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 487.00 | 281 342.00 | 157 145.00 | 438 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 201 905.00 | 3 605 083.00 | 5 596 822.00 | 9 201 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 709.00 | | 120 709.00 | 120 709.00 |
BP En cours de production de services | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 718.00 | 19 865.00 | 530 853.00 | 550 718.00 |
BZ Autres créances | 4 913 421.00 | | 4 913 421.00 | 4 913 421.00 |
CF Disponibilités | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 550.00 | 19 865.00 | 5 757 685.00 | 5 777 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 979 455.00 | 3 624 947.00 | 11 354 508.00 | 14 979 455.00 |
CU Autres participations | 4 460 709.00 | 1 419 241.00 | 3 041 468.00 | 4 460 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 3 020 474.00 | 2 313 550.00 | | 3 020 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 911.00 | 972 924.00 | | 729 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 961.00 | 101 285.00 | | 90 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 946.00 | 4 014 359.00 | | 4 467 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 772.00 | 1 385 882.00 | | 1 125 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849 984.00 | 5 221 695.00 | | 4 849 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 579.00 | 511 331.00 | | 645 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 374.00 | 165 049.00 | | 148 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 900.00 | 71 060.00 | | 89 900.00 |
EA Autres dettes | 26 953.00 | 13 711.00 | | 26 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 562.00 | 7 368 726.00 | | 6 886 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 508.00 | 11 383 085.00 | | 11 354 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 644.00 | | 133 644.00 | 133 644.00 |
FD Production vendue biens | 549 175.00 | | 549 175.00 | 549 175.00 |
FG Production vendue services | 1 753 751.00 | | 1 753 751.00 | 1 753 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 569.00 | | 2 436 569.00 | 2 436 569.00 |
FM Production stockée | | | 109 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 324.00 | 10 366.00 | | 10 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324.00 | 12 988.00 | | 10 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 161.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 171.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 214.00 | 10 817.00 | | 10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 300.00 | 2 917 780.00 | | 3 462 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 389.00 | 1 944 856.00 | | 2 732 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 911.00 | 972 924.00 | | 729 911.00 |