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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AN Terrains | 372 720.00 | 123 928.00 | 248 792.00 | 372 720.00 |
AP Constructions | 3 878 177.00 | 1 429 830.00 | 2 448 347.00 | 3 878 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 255.00 | 37 055.00 | 5 200.00 | 42 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 233.00 | 227 771.00 | 89 462.00 | 317 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078 410.00 | 3 434 114.00 | 5 644 296.00 | 9 078 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 796.00 | 19 865.00 | 302 931.00 | 322 796.00 |
BZ Autres créances | 4 752 473.00 | | 4 752 473.00 | 4 752 473.00 |
CF Disponibilités | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 858.00 | 19 865.00 | 5 144 994.00 | 5 164 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 243 269.00 | 3 453 979.00 | 10 789 290.00 | 14 243 269.00 |
CU Autres participations | 4 460 719.00 | 1 609 791.00 | 2 850 928.00 | 4 460 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 1 953 177.00 | 2 455 906.00 | | 1 953 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 373.00 | -502 729.00 | | 510 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 609.00 | 121 933.00 | | 111 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 759.00 | 2 701 710.00 | | 3 201 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 021.00 | 1 231 309.00 | | 1 666 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534 819.00 | 4 321 078.00 | | 5 534 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 797.00 | 139 979.00 | | 214 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 709.00 | 45 792.00 | | 92 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 185.00 | 122 112.00 | | 79 185.00 |
EA Autres dettes | | 10 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 587 531.00 | 5 870 973.00 | | 7 587 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 290.00 | 8 572 683.00 | | 10 789 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 237.00 | | 297 237.00 | 297 237.00 |
FD Production vendue biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 642 820.00 | | 642 820.00 | 642 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 302.00 | | 940 302.00 | 940 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 865.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 19 658.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 870.00 | 10 589.00 | | 112 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 287.00 | 30 247.00 | | 113 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 3 587.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 977.00 | 265.00 | | 296 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 418.00 | 3 852.00 | | 297 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 131.00 | 26 396.00 | | -184 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 142.00 | 893 603.00 | | 1 937 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 769.00 | 1 396 332.00 | | 1 426 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 373.00 | -502 729.00 | | 510 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 417.00 | | 798 803.00 | 8 616 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 977.00 | 4 462 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 833.00 | 296 977.00 | 9 078 410.00 | 39 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 833.00 | | 4 610 384.00 | 39 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 414.00 | | 798 803.00 | 3 851 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759 263.00 | | | 4 759 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 489.00 | 167 834.00 | | 1 656 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 749.00 | 167 834.00 | | 1 650 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 298 956.00 | 298 958.00 | | 298 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 836.00 | | 23 838.00 | 23 836.00 |
VB T. V. A. | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VC Groupe et associés | 4 712 517.00 | 4 712 517.00 | | 4 712 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 178.00 | 367 178.00 | | 367 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 843.00 | 257 814.00 | 641 959.00 | 1 298 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 505 980.00 | 5 505 980.00 | | 5 505 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 500.00 | | | 641 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 946.00 | 5 054 556.00 | 25 390.00 | 5 079 946.00 |
VW T.V.A. | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587 531.00 | 6 517 664.00 | 670 797.00 | 7 587 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |