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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 320.00 | 53 107.00 | 213.00 | 53 320.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 421.00 | 1 535.00 | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 714.00 | 186 315.00 | 24 400.00 | 210 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 919.00 | 107 900.00 | 19.00 | 107 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 881.00 | 363 717.00 | 85 164.00 | 448 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574 745.00 | 144 000.00 | 1 430 745.00 | 1 574 745.00 |
BN En cours de production de biens | 699 064.00 | | 699 064.00 | 699 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 676.00 | 3 000.00 | 332 676.00 | 335 676.00 |
BZ Autres créances | 9 746 254.00 | | 9 746 254.00 | 9 746 254.00 |
CF Disponibilités | 225 898.00 | | 225 898.00 | 225 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 598 874.00 | 147 000.00 | 12 451 874.00 | 12 598 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 047 755.00 | 510 717.00 | 12 537 038.00 | 13 047 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 39 954.00 | 15 974.00 | 23 980.00 | 39 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
DH Report à nouveau | -103 230.00 | -100 778.00 | | -103 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 834.00 | -2 452.00 | | 472 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 505.00 | 1 679 672.00 | | 2 152 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529.00 | 12 248.00 | | 5 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955 128.00 | 11 297 424.00 | | 9 955 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 125.00 | 264 548.00 | | 291 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 656.00 | 463 344.00 | | 124 656.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | 963.00 | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 384 533.00 | 12 038 528.00 | | 10 384 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 038.00 | 13 746 000.00 | | 12 537 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 383 137.00 | 12 032 999.00 | | 10 383 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
FD Production vendue biens | 2 477 689.00 | | 2 477 689.00 | 2 477 689.00 |
FG Production vendue services | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 015.00 | | 2 507 015.00 | 2 507 015.00 |
FM Production stockée | | | -1 375 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | 244 236.00 | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | 277 543.00 | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 714.00 | 40 827.00 | | 28 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 714.00 | 96 564.00 | | 28 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 349.00 | 180 979.00 | | -24 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 006.00 | 756 619.00 | | 1 367 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 172.00 | 759 071.00 | | 894 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 834.00 | -2 452.00 | | 472 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 436.00 | | | 446 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 384.00 | | | 313 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 542.00 | 16 059.00 | 111 758.00 | 335 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 582.00 | 1 285.00 | 4 760.00 | 56 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 960.00 | 14 774.00 | 106 998.00 | 278 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 125.00 | 291 125.00 | | 291 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963 222.00 | 9 963 222.00 | | 9 963 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 335 676.00 | 332 676.00 | 3 000.00 | 335 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 529.00 | 4 133.00 | 1 396.00 | 5 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VP Divers | 9 746 254.00 | 9 746.00 | | 9 746 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 193 554.00 | 10 082 375.00 | 111 178.00 | 10 193 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 384 533.00 | 10 383 137.00 | 1 396.00 | 10 384 533.00 |