| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 11 447.00 | 3 784.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 264.00 | 37 324.00 | 8 939.00 | 46 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 116.00 | 62 352.00 | 117 764.00 | 180 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 561.00 | 244 000.00 | 522 561.00 | 766 561.00 |
BN En cours de production de biens | 777 037.00 | | 777 037.00 | 777 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | 3 000.00 | 19 527.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 11 091 114.00 | | 11 091 114.00 | 11 091 114.00 |
CF Disponibilités | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 738 853.00 | 247 000.00 | 12 491 853.00 | 12 738 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 918 969.00 | 309 352.00 | 12 609 617.00 | 12 918 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 083 370.00 | | | 11 083 370.00 |
CU Autres participations | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 284 836.00 | 284 836.00 | | 284 836.00 |
DH Report à nouveau | -230 542.00 | -151 058.00 | | -230 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 656.00 | -79 483.00 | | -83 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 587.00 | 1 569 243.00 | | 1 485 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040 094.00 | 10 752 346.00 | | 11 040 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | 14 789.00 | | 63 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | 27 437.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124 030.00 | 10 794 572.00 | | 11 124 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 609 617.00 | 12 363 815.00 | | 12 609 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 124 030.00 | 10 794 572.00 | | 11 124 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 594 700.00 | | 594 700.00 | 594 700.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 190.00 | | 595 190.00 | 595 190.00 |
FM Production stockée | | | -366 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 25 138.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 26 054.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 869.00 | 11 333.00 | | 28 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 870.00 | 19 473.00 | | 28 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 870.00 | 6 581.00 | | -22 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 368.00 | 204 094.00 | | 559 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 024.00 | 283 577.00 | | 643 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 656.00 | -79 483.00 | | -83 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | 6 936.00 | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 436.00 | | 4 059.00 | 267 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 145.00 | 70 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 378.00 | 180 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 233.00 | 48 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 61 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 437.00 | | 4 059.00 | 119 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 104.00 | 5 482.00 | 64 233.00 | 121 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | 2 233.00 | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 291.00 | 5 482.00 | 62 000.00 | 105 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 886.00 | | 26 885.00 | 26 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 886.00 | | 26 885.00 | 273 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 886.00 | | 26 885.00 | 273 886.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 22 527.00 | 19 527.00 | 3 000.00 | 22 527.00 |
VI Groupe et associés | 11 040 082.00 | 11 040 082.00 | | 11 040 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 091 114.00 | 10 744.00 | 11 080 370.00 | 11 091 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124 312.00 | 36 178.00 | 11 088 134.00 | 11 124 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 124 030.00 | 11 124 030.00 | | 11 124 030.00 |